日内做T最高境界：先想明白你适合哪种交易风格

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交易之路上，最关键的一步之一，就是先想清楚：我要怎么交易。这听起来好像是废话，但实际上，这个问题远比很多人一开始想的要复杂得多。

在你决定用哪套交易系统、或者自己开发系统之前，第一件事不是找指标，而是想明白：我到底想成为什么样的交易者？

只有想清楚这一点，你才能回答最早、也最核心的问题之一——我该做哪个时间周期的交易？

做高周期的中长期交易，和做低周期的日内交易，差别非常大。交易者在刚进入市场时，就必须决定自己要用什么方式来面对市场。当然，这两种交易风格各有优缺点，也都有更适合它们的策略。本文将重点聊一聊日内交易策略。

那么，第一个问题来了：为什么很多交易者会选择专注于日内交易？

日内交易策略的优势

更快见效

吸引交易者选择日内交易的原因有很多，其中最常见的一点就是——反馈快、结果来得快。

如果你在日线图上进场，一笔交易可能要等上几天，甚至几周，行情才会走完；而在低周期，比如5分钟图上日内做t最高境界，一笔交易往往30分钟以内就能见分晓。

对很多交易者来说，这一点非常有吸引力。日内交易不仅节奏更快、更刺激、参与感更强，而且还能让你在一天或一周内，遇到更多交易机会。

成本更低

使用日内交易策略的另一个重要优势，是可以避开隔夜持仓的成本。

一旦持仓过夜，在外汇交易中，如果你持有的货币对存在负利差，就可能要支付隔夜利息；在期货市场中，也可能产生额外的手续费或成本。

而日内交易的仓位是当日开仓、当日平仓，这些隔夜成本自然就不存在了。

现在，我们已经聊完了日内交易策略的一些优势和吸引力，接下来就该进入正题了——看看交易者在实际市场中可以使用哪些日内交易策略。

我们会先从一个简单、容易上手的日内交易策略开始，然后再逐步过渡到更高级的日内交易策略。

1. 突破交易

在所有日内交易策略中，突破交易可以说是最常见、最简单，同时也非常容易盈利的一种。它是一种相对稳健的日内交易方法，几乎适用于所有市场和交易品种。

突破交易的核心思路只有一个：识别市场中的动能，并在行情开始加速扩展时顺势参与。

简单来说：

看多突破（多头突破）：先确认市场中存在明显的多头动能（也就是上涨趋势），然后在价格突破前一个高点时进场做多。

看空突破（空头突破，也常被称为“向下破位”）：则是相反，先确认市场中存在空头动能（下跌趋势），再在价格跌破前一个低点时进场做空。

多头突破交易示例

上图展示了一个非常典型的多头突破日内交易案例。

首先，我们可以看到价格整体是向上运行的，说明市场已经形成了多头动能。随后，价格创出一个高点后出现小幅回调，但很快买盘介入，再次推动价格上涨。

当价格突破前一个高点时，我们就可以果断进场做多。随后，市场在多头动能的推动下继续向上扩展。

接着，价格又创出新高，随后小幅回调，但买方再次入场，把价格继续推高。这时，当价格突破最近一次高点，我们甚至可以考虑进行第二次做多。

可以看到，这是一种逻辑非常清晰、执行非常简单的日内交易策略，同时也是很多交易者长期使用、且非常有效的一种方法。

空头突破交易示例

上图展示的是一个典型的空头突破（向下破位）交易案例。

一开始，价格处于明显的下跌趋势中，并不断刷新低点。随后，多头短暂介入，价格出现了一次小幅反弹。但很快，卖方重新掌控局面，价格再次转弱。

当价格跌破前一个低点时，我们就可以进场做空，目标是行情继续向下延伸。

相关文章阅读：《突破交易最佳入场时机曝光！4种绝杀技巧90%散户不知道》、《突破交易是否是短线成功的秘诀？分享4种简单、爆炸性的交易策略》

为什么突破交易这么好用？

突破交易的最大优势在于：简单、直接，而且非常高效。最近的高点和低点，给了我们非常明确的进场位置，同时也提供了清晰的止损位置。

举个例子：在多头突破中，当价格突破前高进场后，止损可以放在突破前那次回调形成的低点下方；同样，在空头突破中，当价格跌破前低进场后，止损可以放在下跌前那次反弹形成的高点上方。

在确定好进场和止损之后，只需要把止盈目标至少设为风险的2倍，就能保证整体具备正向的盈亏比，从长期来看，大大提高策略的稳定性和成功率。

突破行情本身就是动能的释放和扩展，所以往往来得又快又猛。再加上这是在低时间周期上操作，很多突破交易几分钟到十几分钟就能结束。这意味着，交易者在一天之内，可以在多个市场、多个品种中，反复寻找并执行类似的机会。

简单一句话总结，突破交易，就是抓住市场“开始加速”的那一刻，然后顺势搭车。只要方向对了，车速往往不会太慢。

日内交易中的ORB策略（开盘区间突破）

另一种非常受欢迎的日内交易策略，是我们刚刚讲过的突破交易的一个更具体、规则更明确的版本——ORB（日内开盘区间突破， Range ）策略。

ORB策略一直深受日内交易者的喜爱，原因也很简单：逻辑清晰、操作简单，而且效果直接，和大多数突破策略一样，实战性很强。不过需要警惕假突破。

ORB策略和前面讲到的普通突破策略本质相同，但最大的不同在于：支撑和阻力是提前确定好的。在这个策略中，交易者会打开自己常用的图表和时间周期，通常选择5分钟到30分钟之间的周期。

接下来，交易者会标出一个“开盘区间”的最高价和最低价，这个区间一般取开盘后的前30分钟或前1小时。

之后的交易思路就非常简单了：价格向上突破开盘区间的高点 → 做多；价格向下跌破开盘区间的低点 → 做空。

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日高 / 日低区间突破策略

前一交易日高低点突破策略和ORB很相似，不同之处在于：这里使用的不是当日的开盘区间，而是前一个交易日的最高价和最低价作为关键支撑、阻力位。

在下面这张图中，我们可以看到一个非常经典的多头日高/日低突破案例。

在每个交易日开始时，交易者会先标出前一天的最高价和最低价。这一步可以在当天刚切换日期时完成，也可以在早盘开盘前完成。然后，交易者只需要观察：价格会向哪个方向突破。

从第一个交易日来看，价格最初是向上突破的，创出新高后又回落，重新回到前一日的区间内。随后，我们标出当天的区间。

第二天，价格强势向上突破，随后再次回落，形成当天的区间。

到了第三天，价格再一次明显向上运行。

在以上每一种情况下，只要价格向上突破前一日的高点，我们都会考虑进场做多。

由于这是日内交易，我们不会长时间持仓，更不会隔夜，目标就是抓住突破后的那一段行情，然后平仓离场。

同样地，这里的最佳做法是：在价格向上突破时进场，同时使用预先设定好的止损，比如设为当日波动区间的四分之一，然后将止盈目标设为止损的两倍。

举个例子，如果你做了一笔交易，而当天的波动区间是40点，那么你的止损就是10点，止盈目标则是20点。

ORB策略和日高/日低突破，本质都是“等关键区间被打破，再顺势出手”。规则简单、节奏清晰，非常适合日内交易者执行，也特别适合那些不想盯太多指标、只想专注价格行为的交易者。

空头交易示例

在上面的图中，我们可以看到一个非常典型的日高 / 日低日内交易策略的空头版本。这一次，我们同样先标出前一交易日的最高价和最低价。可以看到，在第一个交易日里，价格向下突破，给了我们一次做空的机会。

接着，市场在中间那一天进入了震荡整理，价格既没有向上突破前一日高点，也没有向下跌破前一日低点。到了第三天，价格再次向下突破，跌破前一日的低点，于是又给了我们一次新的做空机会。

这个例子非常有价值的一点在于，它清楚地展示了这个策略中的一个关键细节：正如你看到的那样，在中间那一天，价格既没有突破前一日的高点，也没有跌破前一日的低点，这意味着当天是没有交易机会的。

在这种情况下，常见、也是比较标准的处理方式是：继续沿用前一日的区间。因为这个在区间内波动、却没有发生突破的交易日，被称为“内包日”。

所以，在后续的日高 / 日低突破交易中，我们仍然使用更早之前那一天的高低点区间。正如图中所示，最终价格跌破了该区间的低点，再次给了我们一个空头交易机会。

接下来，我们再来看一种胜率同样很高的日内交易策略。不过需要提醒的是，这个策略相比前面的内容要稍微进阶一些。

日内超短线交易策略

在突破交易中，我们是顺着市场原有的方向去做交易，目的是抓住并放大市场的动能。而剥头皮交易（日内超短线交易）则属于另一种类型的日内交易策略，它的核心思路是做反转。

最常见、也最有效的一种剥头皮方式是：当价格测试阻力位时尝试做空，预期价格会向下反转；当价格测试支撑位时尝试做多，预期价格会向上反转。

一般来说，交易者会先在更高的时间周期上日内做T最高境界：先想明白你适合哪种交易风格，找出当天需要重点关注的关键支撑和阻力位，然后再切换到更低的时间周期，去交易价格在这些关键位置附近的反应。

简单总结一句：突破交易是顺势而为，剥头皮交易是抓回调、抓反转。一个追趋势，一个抓拐点，思路不同，但在合适的市场环境下，都可以成为非常高效的日内交易武器。

相关文章阅读：《每天赚100美元！揭秘全球超短线交易者公认的“最佳剥头皮交易策略”》

看跌日内超短线交易示例

在上面的图中，我们可以看到一个非常典型的空头剥头皮交易机会。

可以看到，图的左侧有一个明显的大波峰。价格一开始稳步上升，但在峰值处，卖方强力介入，导致行情出现一次大幅反转。

我们将这个位置标记为重要阻力位后，就只需要观察市场，等待价格再次回升来测试这个阻力位。

支撑阻力交易的核心逻辑是：这些关键位置往往会反复成为市场反转点。

在这个例子中，当价格回升并测试阻力位时，我们就可以考虑做一笔短线空头交易，目标是捕捉价格的短期下跌。图中你可以看到，我们实际上有两次这样的机会。每次价格测试阻力位时，都会因为卖方介入而迅速下跌。

由于我们是在低时间周期上做剥头皮交易，所以关注的只是短期的市场反应。根据你使用的时间周期，这种反应可能只有5点（极短线剥头皮），也可能达到20–30点（典型剥头皮）。

这里的妙处在于：我们不是想预测市场的大转折，只是想利用价格的短暂反应来获利。

在交易管理上，典型做法是：当价格测试阻力位时进场，同时将止损设在阻力位上方。例如，在5分钟图上，你可以在阻力位做空，止损10点，目标20点。

重点是，我们只捕捉短期反应，而不是整个反转行情。

多头剥头皮示例

在上图中，我们可以看到一个非常典型的多头剥头皮机会。

这个例子很好地展示了剥头皮的交易思路，也强调了剥头皮策略的核心——只抓短期反应。

首先，我们标出了一个大波谷，它曾是一次显著的上升反转点。价格之前快速下跌（从K线来看，很可能是新闻事件导致的急跌），随后买方介入推动价格上升，这就形成了我们可以标记为支撑位的波谷。

一旦标好支撑位，就只需要观察价格回落到这个位置时的反应。

可以看到，价格确实回落到支撑位，并出现了一次小幅反弹，之后市场又继续下跌。

这个例子很好地说明了剥头皮的精髓：我们只需要短期反应，不需要价格大幅反转才能获利。即便反弹时间很短，也足够捕捉利润。要记住，这类策略是极短线剥头皮策略。

到这里，我们已经看过了几种不同的日内交易策略：

最简单的突破交易

更具体的ORB策略（开盘区间突破）

前一日高低点突破

更进阶的剥头皮交易策略

希望到现在，你已经对如何为自己构建一个有效的日内交易策略有了清晰的思路。

在你准备开始操作图表之前，让我们最后总结一些在使用日内交易策略时需要注意的关键事项。

日内交易策略的关键注意事项

首先要强调的一点是：每位交易者都应该追求高概率的日内交易策略。

也就是说，要把前面讲到的方法，学会结合自己的交易风格去应用和调整。这里最重要的是弄清楚：你最喜欢交易的市场是哪一个？哪个时间周期最适合你？

没有所谓的“万能策略”或“完美日内交易策略”，适合别人的不一定适合你。不过，前面介绍的几种策略，都经过验证，非常有效。

最好的做法，和往常一样，是花时间练习这些策略，学会如何高效执行。

我们也谈过一些关于止损和止盈设置的思路，但最终的具体参数还是要由你自己决定。因此，花点时间去尝试不同的设置，找到最适合自己的方案非常关键。

还有一个常被问到的问题：这些策略是适合在外汇市场交易，还是期货市场交易更好？

答案是：其实两者区别不大。前面讲的这些方法，在外汇日内交易和期货日内交易中同样适用，效果几乎一样。

简单总结一句话：关键不是市场，而是策略执行的质量，以及你能否找到最适合自己的节奏和参数。

希望上述内容对您有所帮助，如果觉得不错，请分享这篇交易文章！