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中海集装箱运输股份有限公司2009年第三季度报告

§1重要提示...............................................................2

§2公司基本情况...........................................................2

§3重要事项................................................................3

§4附录....................................................................5

中海集装箱运输股份有限公司2009年第三季度报告

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第三季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人李绍德、主管会计工作负责人赵小明及会计机构负责人周新民声明：保证本季度报告中财务报

告的真实、完整。

2.1主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末

本报告期末比上

年度期末增减(%)

总资产(元)45,041,845,969.9750,368,239,055.70-10.57

所有者权益（或股东权益）(元)

26,342,102,397.39

31,760,867,379.29-17.06

归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.252.72-17.28

年初至报告期期末

（1-9月）

比上年同期增减

(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)-3,250,642,826.04-531.99

每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.28-531.99

报告期

（7-9月）

年初至报告期期末

（1-9月）

本报告期比上年

同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)-1,935,769,246.86-5,353,742,872.86-683.35

基本每股收益(元)-0.1657-0.4582-683.35

扣除非经常性损益后的基本每股收益

(元)--0.4594-

稀释每股收益(元)-0.1657-0.4582-683.32

全面摊薄净资产收益率(%)-7.35

-20.33

减少6.41个

百分点

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

益率(%)

-7.35

-20.38

减少6.49个

百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目

年初至报告期期末金额

（1-9月）

（元）

非流动资产处置损益-3,314,318.18

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

27,370,763.22

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-5,616,861.98

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,989.28

其他符合非经常性损益定义的损益项目40,957.81

所得税影响额-2,109,848.62

合计16,366,702.97

中海集装箱运输股份有限公司2009年第三季度报告

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）601,614

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

期末持有无限售条件

流通股的数量

股份种类

3,727,483,365境外上市外资股

交通银行－海富通精选证券投资基金20,000,427人民币普通股

中国农业银行－大成创新成长混合型

证券投资基金

17,114,400人民币普通股

中国银行－嘉实沪深300指数证券投

资基金

16,413,353人民币普通股

海通－中行－/NV12,699,857人民币普通股

中国工商银行－易方达价值成长混合

型证券投资基金

11,000,000人民币普通股

中国银行股份有限公司－友邦华泰盛

世中国股票型开放式证券投资基金

10,000,000人民币普通股

中国银行－南方高增长股票型开放式

证券投资基金

9,720,387人民币普通股

中国银行－海富通收益增长证券投资

基金

7,999,880人民币普通股

招商银行股份有限公司－上证中央企

业50交易型开放式指数证券投资基金

6,585,865人民币普通股

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用不适用

1.资产负债重要项目大幅变动情况及原因说明

1）货币资金：较本报告期初减少43.03%，，主要原因是航线收入大幅下滑，经营活动收到现金减少，以及购

建固定资产，偿还到期银行债务所致；

2）应收利息：较本报告期初减少97.26%，主要原因是本报告期末定期存单减少所致；

3）存货：较本报告期初上涨102.91%，主要原因是本报告期末主要存货燃料油的价格上涨以及本报告期初船

存燃料油耗用转销已计提存货跌价准备所致；

4）递延所得税资产：较本报告期初减少80.33%，主要原因是本集团基于谨慎性原则未确认所属企业亏损可抵

减时间性差异产生的递延所得税资产；

5）短期借款：较本报告期初减少95.06%，主要原因是归还到期短期借款所致；

6）应付票据：较本报告期初减少90.27%，主要原因是本公司对外支付票据结算量减少所致；

7）应付职工薪酬：较本报告期初减少48.49%，主要原因是上期末本集团计提职工薪酬本年发放；

8)应交税费：较本报告期初减少78.55%，主要原因是受金融危机影响航运业出现波动，本公司航线收入大幅

下降，本集团应纳所得税额减少所致；

9）应付利息：较本报告期初下降51.76%，主要原因是本报告期末本集团银行借款本金较本报告期初减少及利

率较本报告期初大幅下降所致；

10）长期借款：较本报告期初增加63.01%，主要原因是新增一年以上银行借款所致；

11）递延所得税负债：较本报告期初减少89.44%，主要原因是本公司于本报告期内对所属境外全资子公司中

海集装箱运输（亚洲）有限公司进行利润分配，转回所对应的原计提的所得税负债所致；

12）未分配利润：较本报告期初减少245.34%，主要原因是本集团本年内亏损所致；

中海集装箱运输股份有限公司2009 年第三季度报告

2.利润表重要项目大幅变动情况及原因说明

1）营业收入：较去年同期减少49.22%601866中海集运2009年第三季度报告详情，主要原因是受金融危机影响，集装箱运价及运量较去年同期都有较大

幅度的下降，导致本公司营业收入减少所致；

2）营业税金及附加：较去年同期减少33.61%，主要原因是营业收入减少所致；

3）财务费用：较去年同期减少69.82%，主要原因是汇率波动导致的汇兑收益增加所致；

4）公允价值变动：较去年同期减少100%，主要原因是本集团远期外汇合约去年已交割所致；

5）投资收益：较去年同期减少40%，主要原因是本集团所投资公司本报告期内效益下降所致；

6）利润总额及净利润：利润总额较去年同期减少 5,887,118,965.47 元，净利润较去年同期减少

5,881,860,263.54 元，主要原因是受金融危机影响，运输价格及运量同比大幅下降，而近期燃料价格上涨导

致运营成本下降幅度小于收入下降幅度，公司经营出现较大亏损所致；

3.现金流量表重要项目大幅变动情况及原因说明

1）经营活动产生的现金净流量：较去年同期减少531.99%，主要原因是本集团营业收入减少所致；

2）投资活动产生的现金净流量：较去年同期减少71.53%，主要原因是本集团本报告期内固定资产投资支出较

去年同期减少所致；

3）筹资活动产生的现金净流量：较去年同期减少 145.15%，主要原因是今年本集团归还的借款较新增借款为

多所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 不适用

1) 不竞争承诺

2007 年8 月29 日601866中海集运重组，本公司的控股股东中国海运（集团）总公司（下称“中国海运“）向本公司作出不竞争

承诺： 1、中国海运将采取有效措施，并促使中国海运控股子公司采取有效措施，不会从事或参与任何可能对

本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权

益或利益；如中国海运或中国海运控股子公司获得参与任何与本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装

箱运输及其相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则中国海运将无偿给予或促使中国海运控股子

公司无偿给予本公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。 2、中国海运同意向本公司及/或其控股子公司

赔偿由于中国海运及/或其控股子公司因违反本承诺而致使本公司及/或其控股子公司遭受的一切损失、损害和

开支。

2) 自愿锁定股份的承诺

本公司控股股东中国海运承诺：自本公司A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，中国海运不

转让或委托他人管理其已持有的本公司A 股股份，也不由本公司收购其持有的本公司A 股股份。

在报告期内，中国海运没有违反以上任何一项承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

说明

√适用 不适用

年初至下一报告期末累计净利润仍可能为亏损。

中海集装箱运输股份有限公司

法定代表人:李绍德

2009 年10 月27 日

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司2009 年9 月30 日 单位金额：人民币元

项目 行次 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日

流动资产 1

货币资金 2 6,683,850,268.43 11,731,977,570.88

结算备付金 3

拆出资金 4

交易性金融资产 5

应收票据 6 154,393,564.10 233,395,492.63

应收账款 7 2,246,140,863.60 2,538,256,485.30

预付款项 8 137,892,736.65 187,245,776.26

应收保费 9

应收分保账款 10

应收分保合同准备金 11

应收利息 12 3,019,720.45 110,153,800.00

应收股利 13 1,700,852.57

其他应收款 14 155,293,026.55 171,887,731.44

买入返售金融资产 15

存货 16 957,008,934.74 471,633,866.70

一年内到期的非流动资产 17

其他流动资产 18

19 10,337,599,114.52 15,446,251,575.78

20

非流动资产 21

发放贷款及垫款 22

可供出售金融资产 23

持有至到期投资 24

长期应收款 25

长期股权投资 26 1,385,414,415.44 1,276,023,708.88

投资性房地产 27

固定资产 28 26,391,464,099.67 26,710,729,372.92

在建工程 29 6,778,992,475.24 6,704,309,021.17

工程物资 30

固定资产清理 31 13,768.25

生物性生物资产 32

油气资产 33

无形资产 34 110,951,322.87 114,608,981.21

开发支出 35

商誉 36

长期待摊费用 37 20,314,885.92 29,404,830.60

递延所得税资产 38 17,095,888.06 86,911,565.14

其他非流动资产 39

40

41 34,704,246,855.45 34,921,987,479.92

42

43

44

45

46 45,041,845,969.97 50,368,239,055.70

法定代表人：李绍德主管会计工作负责人：赵小明会计机构负责人：周

新民

中海集装箱运输股份有限公司2009 年第三季度报告

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司2009 年9 月30 日 单位金额：人民币元

项目 行次 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日

流动负债 47

短期借款 48 68,290,000.00 1,553,612,000.00

向中央银行借款 49

吸收存款及同业存款 50

拆入资金 51

交易性金融负债 52

应付票据 53 1,970,765.00 20,256,397.75

应付账款 54 4,303,603,948.39 3,856,733,658.66

预收款项 55 138,677,231.39 134,343,901.05

卖出回购金融资产款 56

应付手续费及佣金 57

应付职工薪酬 58 60,489,997.71 117,425,475.32

应交税费 59 93,024,117.76 433,724,804.24

应付利息 60 51,260,333.44 106,265,603.57

应付股利 61 2,490,116.38 2,490,116.38

其他应付款 62 276,807,257.35 346,783,304.45

应付分保账款 63

保险合同准备金 64

代理买卖证券款 65

代理承销证券款 66

一年内到期的非流动负债 672,588,609,935.73 3,147,133,172.95

其他流动负债 68

69

707,585,223,703.15 9,718,768,434.37

非流动负债 71

长期借款 726,897,927,460.36 4,231,711,923.78

应付债券 73 1,781,166,382.84 1,779,273,488.56

长期应付款 741,674,532,831.55 2,064,032,669.84

专项应付款 75

预计负债 76 25,000,000.00 25,000,000.00

递延所得税负债 77 5,652,757.99 53,535,000.00

其他非流动负债 78

7910,384,279,432.74 8,153,553,082.18

80 17,969,503,135.89 17,872,321,516.55

所有者权益(或股东权益) 81

实收资本(或股本) 82 11,683,125,000.00 11,683,125,000.00

资本公积 83 17,174,732,879.98 17,199,275,611.03

减:库存股 84

盈余公积 85 1,302,172,573.85 1,303,166,774.37

一般风险准备 86

未分配利润 87 -3,169,862,986.34 2,181,015,286.91

外币报表折算差额 88 -648,065,070.10 -605,715,293.02

89 26,342,102,397.39 31,760,867,379.29

少数股东权益 90 730,240,436.69 735,050,159.86

91 27,072,342,834.08 32,495,917,539.15

92 45,041,845,969.97 50,368,239,055.70

法定代表人：李绍德主管会计工作负责人：赵小明会计机构负责人：周新民

中海集装箱运输股份有限公司2009 年第三季度报告

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

金额单位：人民币元

项目 行次 2009 年7-9 月 2008 年7-9 月 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月

1 5,064,703,386.03 9,194,785,586.03 14,107,546,891.67 27,782,702,218.14

其中: 营业收入 2 5,064,703,386.03 9,194,785,586.03 14,107,546,891.67 27,782,702,218.14

利息收入 3

已赚保费 4

手续费及佣金收入 5

6 7,080,621,215.10 9,557,301,914.53 19,503,129,304.14 27,353,337,073.83

其中:营业成本 7 6,832,493,887.90 9,266,835,050.75 18,906,668,083.10 26,484,894,552.97

利息支出 8

手续费及佣金支出 9

退保金 10

赔付支出净额 11

提取保险合同准备金净额 12

保单红利支出 13

分保费用 14

营业税金及附加 15 45,672,344.44 85,661,769.87 159,081,856.37 239,616,719.83

销售费用 16 5,538,150.205,673,000.20

管理费用 17 136,494,870.39 146,733,438.61 386,309,276.85 402,695,238.66

财务费用 18 63,253,861.54 52,530,476.48 73,090,532.07 242,154,504.39

资产减值损失 19 2,706,250.83 3,028.62 -22,020,444.25 -21,696,942.22

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列） 20-14,836,178.55

投资收益 21 18,794,418.17 26,052,465.79 46,309,551.95 77,249,835.60

其中:对联营企业和合营企业的投资

收益 22 14,618,304.78 5,894,645.63 21,732,854.76 25,615,302.34

汇兑收益（损失以“－”号填列） 23

24 -1,997,123,410.90 -336,463,862.71 -5,349,272,860.52 491,778,801.36

加: 营业外收入 25 11,543,362.40 49,773,696.61 36,461,540.90 73,134,346.99

减：营业外支出 26 11,310,161.96 397,750.72 12,368,816.22 2,974,318.72

其中:非流动资产处置损失 27 11,033,724.15 -116,614.81 11,057,794.65

28 -1,996,890,210.46 -287,087,916.82 -5,325,180,135.84 561,938,829.63

减：所得税费用 29 -68,981,377.01 -49,328,909.62 18,768,314.72 24,027,016.65

30 -1,927,908,833.45 -237,759,007.20 -5,343,948,450.56 537,911,812.98

其中：被合并方在合并前实现的

净利润 31 -74,090,360.92 -5,616,861.98

归属于母公司所有者的净利润 32 -1,935,769,246.86 -247,115,293.67 -5,353,742,872.86 512,260,932.74

少数股东损益 33 7,860,413.41 9,356,286.47 9,794,422.30 25,650,880.24

34

(一) 基本每股收益 35 -0.1657 -0.0212 -0.4582 0.037

(二) 稀释每股收益 36 -0.1657 -0.0193 -0.4582 0.037

37 -17,072,146.21 -14,723,058.25 -31,762,332.81 -114,163,145.36

38 -1,944,980,979.66 -252,482,065.45 -5,375,710,783.37 423,748,667.62

其中：归属于母公司所有者的综

合收益总额 39 -1,952,841,393.07 -261,838,351.92 -5,385,505,205.67 398,097,787.38

归属于少数股东的综合收益总额 40 7,860,413.41 9,356,286.47 9,794,422.30 25,650,880.24

法定代表人：李绍德主管会计工作负责人：赵小明会计机构负责人：周新民

中海集装箱运输股份有限公司2009 年第三季度报告

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 2009 年1-9 月 金额单位：人民币元

项目 行次 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月

销售商品、提供劳务收到的现金 2 18,858,347,313.90 25,232,515,926.58